Estatísticas do Trading Algorítmico (2026): os números reais, com fonte
48 estatísticas de trading algorítmico com fonte e link: quem ganha e quem perde, o tamanho do mercado, a matemática dos backtests e os números do meu laboratório.
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Diário de um Portfólio de Robôs (5): O Bug que Inverteu Vencedores e Perdedores
Consertei um bug no robô de grid e os vencedores viraram perdedores. A história do overfitting ao bug, e por que um conserto de software funciona como um teste fora da amostra.
Diário de um Portfólio de Robôs (4): A Fábrica de Descartáveis e o Disjuntor de Drawdown
Parei de caçar o robô eterno e passei a tratar robô como peça descartável, protegido por um disjuntor de drawdown que transforma sangria de anos em capital preservado.
Diário de um Portfólio de Robôs (3): Onde Está a Vantagem no Forex? O Mapa dos Becos sem Saída
Procurei vantagem durável no forex em várias rodadas e montei o mapa dos becos sem saída: o muro do edge, o trend que não paga e por que diversificar por par é quase ilusão.
Diário de um Portfólio de Robôs (2): O Portfólio Ótimo que Afundou numa Era que Nunca Viu
Peguei o portfólio com o melhor número dentro da janela de teste e rodei numa era que ele nunca viu. Afundou. E selecionar os melhores robôs pelo passado foi pior do que usar todos.
Diário de um Portfólio de Robôs (1): Existe Vantagem que Sobrevive ao Futuro?
Abro o diário de um projeto real: montar uma metodologia de portfólio de robôs e testar a pergunta que mais incomoda no trading sistemático, existe vantagem que sobreviva no futuro?